Lista Semanal | 21 a 25 de março
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Macro Outlook
O índice de referência global para equities continua a negociar abaixo da média de longo-prazo. No entanto, esta semana preço retomou o retângulo que tinha rompido em baixa nas duas últimas semanas. É importante monitorizar de perto este índice uma vez que serve de proxy para o apetite de risco do mercado. Para já, o meu bias ainda é negativo. Para mudar de opinião é necessário um fecho semanal acima da média de longo-prazo e, idealmente, uma tentativa de rompimento em alta do retângulo.
Nos mercados emergentes, o sentimento de risk-off parece também ter desvanecido. O índice de referência procura recuperar o canal descendente com várias semanas. No entanto, os mínimos têm sido cada vez sido mais baixos, o que indica que a tendência de venda ainda domina o mercado. Importa também ressalvar o facto de o índice continuar a negociar abaixo da média de longo-prazo.
Os mercados de fronteira encontram-se numa posição bastante sensível, do ponto de vista técnico. Não só temos um duplo topo que reverte numa resistência com vários anos, mas também verificamos um Head & Shoulders na última tentativa de rompimento em alta dessa resistência plurianual. Mais ainda, o preço fechou na semana passada abaixo da média de longo-prazo, o que indicia uma clara quebra de momento e, eventual reversão de tendência.
Para o NASDAQ, a semana foi de forte compra. A zona dos 13363 pontos serviu de suporte e catapultou o preço para a zona dos 14436 que será uma resistência importante, assim como o nível dos 14738. No entanto, o índice continua a negociar abaixo da sua média de longo-prazo e continua a fazer mínimos cada vez mais baixos.
A semana do S&P500 foi dominada por uma forte pressão compradora que fez com que o preço fechasse acima da sua média de longo-prazo. Tem pela frente a resistência na zona dos 4468 pontos.
Na Europa, o Euro Stoxx 50 rompeu em baixa um canal ascendente com vários meses que guiava a tendência altista pós-covid. O índice encontrou suporte na zona dos 3500 pontos e procura reentrar novamente no canal ascendente.
O ouro, depois de ter superado em alta o seu máximo histórico e ter estado a negociar na casa dos 1900€ por onça, devolveu parte dessa valorização e procura suporte na zona dos 1750€.
A prata encontra-se comprimida num retângulo com vários meses e encaminha-se para uma nova tentativa de rompimento em alta. Para além disso, já rompeu um retângulo de menor dimensão e superou a zona dos 25$ por onça. Caso vejamos um fecho semanal acima da zona dos 28$, é de presumir que a pressão compradora domina o mercado e poderemos assistir a movimentos altistas de maior dimensão.
As obrigações a 10 anos dos Estados Unidos mantêm a sua tendência descendente, respeitando, por enquanto, o suporte da zona dos 124-125. Negoceiam abaixo da média de longo-prazo o que nos indica que a tendência descendente deve continuar.
A Bund alemã (obrigações a 10 anos) rompeu fortemente em baixa um retângulo com vários anos e, negocia abaixo da sua média de longo-prazo. Para já, não temos nenhum sinal de reversão de tendência e a zona de suporte a monitorizar é a dos 161,32.
Lista Semanal
O franco suiço rompeu em alta o limite superior de uma resistência com vários dias. Este movimento de rounding bottom pode indiciar que o domínio comprador está encarregue deste mercado. O padrão é completado caso alcance a zona dos 130,46.
A Libra forma um potencial triângulo ascendente face ao Yen japonês. Caso a resistência seja superada em alta, podemos esperar um movimento implícito até à zona dos 167,13.
A Libra rompeu em baixa o triângulo ascendente com várias semanas e procura agora retestar essa zona. Caso a resistência na zona dos 1,32 não se torne suporte, podemos esperar um movimento implícito até à zona dos 1,22.
A Deere & Company rompeu em alta um retângulo com várias semanas. O alvo implícito é a zona dos 474,23$.
O ETF INVESCO S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY apresenta um potencial Cup & Handle que vem a ser formado ao longo das últimas semanas. Caso ocorra um fecho acima dos 47,10$, podemos esperar um movimento implícito até à zona dos 50,56$.
O Independent Bank Group forma um potencial Head & Shoulders com várias semanas e cuja neckline é a resistência nas zona dos 80$. Um fecho acima da zona dos 82,40$ pode implicar um movimento altista até à zona dos 95,81$.
O ETF representativo das mega-caps indonésias forma um potencial Cup & Handle com várias semanas. Um fecho acima da zona dos 25.45 pode significar um rompimento em alta até à zona dos 29.63, caso o movimento técnico implícito se verifique. Este padrão foi identificado na semana passada e continua na lista.
A Tenable Holdings forma um Cup & Handle com várias semanas. Um fecho acima dos 58.80 confirma o rompimento altista e o potencial alvo é a zona dos 75.57.
A Boyd Gaming tem vindo a formar um triângulo ascendente com uma resistência horizontal na zona dos 70$. Um fecho acima dos 73.06$ significa um rompimento em alta do padrão e garante-nos um alvo potencial na zona dos 91.12$.
A Kojamo forma um potencial Cup & Handle com uma resistência horizontal bem definida na zona dos 21.18€. Um fecho acima dos 22.07€ confirma o rompimento em alta deste padrão e dá-nos um alvo potencial na zona dos 28.38€.
